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很多制造業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人都有同一個困惑：每月關(guān)賬時總有一批差異找不到根因，追完這個月，下個月新差異又來了，根本追不完?？吭黾尤耸种荒芫徑?，無法從根本上解決——問題出在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上，不出在人上。

▌制造業(yè)對賬的三個結(jié)構(gòu)性難點

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付款周期長，對賬節(jié)點難統(tǒng)一。一筆采購從下單到預(yù)付、到貨驗收、開票、結(jié)算，中間跨越數(shù)周乃至數(shù)月，賬務(wù)確認(rèn)時間點和銀行流水到賬時間往往不一致，人工逐一對應(yīng)工作量極大。

附言不規(guī)范，比對效率低下。數(shù)百上千家供應(yīng)商，每家附言格式各異，缺失、信息不全普遍存在。財務(wù)人員靠人工逐筆比對流水和采購訂單，積壓難以避免。

票據(jù)結(jié)算復(fù)雜，到賬時間難預(yù)判。商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票的到期日、貼現(xiàn)日、實際到賬日之間存在時間差，背書轉(zhuǎn)讓時資金流向更難追蹤，現(xiàn)金流水和票據(jù)臺賬兩套數(shù)據(jù)疊加，月末關(guān)賬壓力極大。

這三個難點疊加，使制造業(yè)賬務(wù)天然比其他行業(yè)消耗更多人力，差異也更難清理。

▌銀賬通對賬全托管：為制造業(yè)賬務(wù)提供專項處理能力

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用友銀賬通對賬全托管服務(wù)針對制造業(yè)賬務(wù)特點，提供覆蓋全鏈路的處理能力。

01多賬戶流水全量自動歸集

支持?jǐn)?shù)千乃至上萬個銀行賬戶的流水自動采集，無需逐一登錄網(wǎng)銀，流水自動識別率達(dá)95%以上，效率是純?nèi)斯つＪ降?0倍以上，全量數(shù)據(jù)實時匯入統(tǒng)一平臺。

02供應(yīng)鏈付款智能匹配

智能引擎針對制造業(yè)供應(yīng)鏈付款場景專項訓(xùn)練，自動識別供應(yīng)商編號、采購訂單號、發(fā)票批次等信息，完成流水與業(yè)務(wù)單據(jù)精準(zhǔn)匹配。附言不規(guī)范、跨期到賬、分批付款等復(fù)雜情況，由財稅專家團隊介入核查，異常事項2小時內(nèi)響應(yīng)處置，憑證入賬準(zhǔn)確率達(dá)99%以上。

03專家經(jīng)驗持續(xù)迭代，復(fù)雜場景越來越少

專家處理結(jié)果持續(xù)回流模型，自動處理率從上線初期70%逐步提升至85%以上。匯票貼現(xiàn)、跨期付款、批次拆分等疑難場景被系統(tǒng)逐一學(xué)會，每一筆處理全程留痕，經(jīng)得起外部審計穿透。

▌賬務(wù)理清了，供應(yīng)鏈管理才有真正的數(shù)據(jù)底座

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制造業(yè)做供應(yīng)鏈優(yōu)化，依賴兩類數(shù)據(jù)：庫存物料數(shù)據(jù)和資金賬務(wù)數(shù)據(jù)。庫存數(shù)據(jù)通常有ERP支撐，相對準(zhǔn)確；但賬務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在很多制造業(yè)企業(yè)里仍是短板。

應(yīng)付賬款掛了多少、預(yù)付賬款有沒有按時核銷、哪些供應(yīng)商結(jié)算存在長期差異——這些問題回答不清楚，供應(yīng)鏈金融、供應(yīng)商評級、付款優(yōu)先級的決策就缺乏可靠支撐。面對銀行授信、供應(yīng)鏈融資時，賬務(wù)記錄的完整性和可信度直接影響融資額度和成本。

用友銀賬通對賬全托管服務(wù)，讓制造業(yè)賬務(wù)數(shù)據(jù)從月末才能對平的滯后結(jié)果，變成實時可查、持續(xù)可信的管理工具。財務(wù)團隊從繁瑣的人工追溯中解脫出來，把時間真正用在供應(yīng)商管理、資金預(yù)測、成本分析這些更有價值的工作上。賬務(wù)理清了，供應(yīng)鏈管理、資金調(diào)度、對外融資才有真正可以依賴的數(shù)據(jù)底座。

用友 yonyou · 銀賬通對賬全托管